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自7月底以来,市场经历了三个阶段:第一,市场在7月27日暴跌8.48%;随后,市场开始二次探底,指数反复收缩并巩固在3600点左右的“政策底部”;自上周五以来,随着国有企业改革方案的预期升温,国有企业并购重组的主题进一步加强,股指重新呈现上行趋势。周一,上证综指开盘走高,从3650点突破至3850点。概念炒作重燃,盈利效应反弹,成交量回到之前的反弹水平,长期情绪正在积累。基于近期政策、技术和金融因素的综合判断,分析师认为市场的双底已经结束,指数的上行趋势将是未来两三个月的主旋律。在这个方向上,以国企改革、电力设备和新能源汽车为代表的主题投资站在“窗口”上,政策红利预计将持续释放,建议投资者保持关注。

蓝筹价值凸显 主题投资当道

预计反弹将继续

在过去两天成交量持续增长的基础上,上证综指昨日在窄幅波动。除了受到优惠政策影响的商业贸易、休闲服务和在线旅游等少数行业外,其余行业包括非银行金融、交通、建筑装饰和房地产。包括全天空在内的许多权重股都积极换手,指数反复在红色和绿色之间切换。最后,上证综指微跌0。深圳成份股指数上涨0.15%,收于13323.09点。

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一方面,随着前两天长阳的上涨,该指数再次面临4000点整数水平和半年线测试;另一方面,从3600点阶段的底部看,短期获利回吐盘和锁定盘可能会产生共鸣,从而拖累甚至中断指数的上行步伐。与上周的小盘震荡相比,本周的市场不确定性明显增加。然而,毕竟早期市场已经经历了两轮触底,系统性下行风险很小。经过萎缩,当前金融情绪明显好转,国有企业改革、央企改制、旅游消费和环境保护格局初步形成。尽管当地恐慌情绪依然存在,但经过昨日的反复发布和测试,阻碍该指数上行的障碍已被进一步清除。分析师表示,该指数中期内没有改善的危险,目前的重点是关注4000点整数关口的压力。一旦突破成功,市场前景有望进一步达到4250点。如果量能继续配合,中期反弹逻辑就能基本确立。

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据业内人士称,昨日的沪深股市指数显示出一些差异。虽然上证综指收盘微幅下跌,但深证综指继续收于第三条正线,显示当前市场存在许多空差异,空方面连续两次在盘中交易中被击倒,侥幸过关。增量基金进入市场接管,久违的人气正在回归。然而,短期盈利毕竟有分销需求,日内波动是不可避免的。昨天,这两个城市的营业额都有所增长,这是自上周五以来的“三次连续增长”。增量基金的引入在很大程度上缓解了芯片松动的压力。此外,近期市场热点话题与个股补偿性增长齐头并进,呈现出权重蓝筹股搭建平台、概念股竞相唱戏的局面。

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与此同时,在昨日指数大起大落的背景下,早盘强势的子新股"强者永远是强者"并没有出现弥补下跌和回调的迹象,市场主流情绪回暖和观望的趋势已经形成。昨日的盘中跳水只能由空负责人来理解,而行业和概念板块正在大面积开花。

尽管期货指数继续打折,但在现货市场上,空一方已经在此前的大规模“抛售”中消耗了大量筹码。即使它打算组织一次反击,它仍需要在短期内补足筹码。据业内人士透露,目前市场正处于空头部力量减弱的阶段。只要市场存在热点,资本风险偏好能够保持,基本面和技术方面就不会出现负面拖累。从技术上讲,这两个城市本周一的上涨明显修复了技术指标。目前,5日移动平均线与10日移动平均线交叉,技术开仓的时机已经到来。

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热点已经出现

中信证券认为,在“救市”之后,市场将进一步巩固。其次,要牢牢把握改革主题的品种,下半年投资稳定增长仍是一个相对确定的方向。在这方面,我们需要关注与稳定增长、改革和结构调整有关的领域。同时,在中央企业兼并的预期下,国有企业改革仍然是市场的主要催化剂。

昨日人民币贬值对资本心态产生了影响,但影响仅限于短期。目前,经济下行压力很大。尽管第二季度gdp增速略高于预期,但7月份的ppi和出口数据显示,国内外需求下降趋势加快,这可能会推动产出进一步萎缩,这意味着人民币自身在中期存在贬值压力,这并没有超出此前专家的预期。从积极的角度来看,人民币贬值将提高占出口比重较大的轻工制造业、纺织服装业的利润率和竞争力,因此对市场的影响相对中性。

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一些机构消息人士认为,近期市场投资仍有三条主线:国有企业改革仍是最强的主线,其次是军工行业,高交付和转移行业也表现良好。本周,锂电池和国产软件等热点在市场上诞生,表明市场人气逐渐回升,交易量日益增加,这使得市场反弹延续的可能性更高。人民币贬值让一些投资者犹豫不决,但它有助于吸收筹码和把握市场。

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