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我们的记者张钦锋
根据中央国库现金管理操作室27日发布的公告,财政部和中国人民银行将于本月30日上午9:00至9:30通过中国人民银行中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统申办2015年中央国库现金管理商业银行定期存款。本次经营金额为500亿元,期限为3个月(91天),起息日为2015年7月30日,到期日为2015年10月29日(遇节假日顺延)。
一些交易员表示,目前的美国国债现金存款在月底开始,这可能对机构有吸引力。此前,最近一次三个月期国债现金存款竞价是在6月16日发起的,获胜利率为3.4%。最近,股份制银行发行的6个月期银行间存款证利率约为3.3%,因此预计本期国库现金定期存款利率将接近或略低于前期。
风数据显示,本月23日,一笔为期6个月的国债现金存款到期,操作金额为500亿元,因此此次操作是对到期资金的再投资。然而,由于经营时间的错位,有助于缓解企业纳税造成的短期资金短缺。
据统计,今年以来,财政部对国库现金定期存款进行了五次招标,包括三个月、六个月和九个月,总金额为2300亿元,但同期有3200亿元的国库存款到期。
标题:500亿国库定存30日招标
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