三逻辑看好水泥板块 逾10亿元资金逆袭11只龙头股

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昨天，水泥行业的表现引人注目，整个行业相对于市场上涨了1.7%。在板块方面，同里水泥(报价000885，咨询)、华新水泥(报价600801，咨询)、万年青(报价00789，咨询)等个股日涨停强劲，福建水泥(报价600802，咨询)、祁连山(报价600722，咨询)、建峰集团(报价600668，咨询)、*圣狮头(报价600539，咨询)、海螺水泥(报价600585，咨询)、宁夏建材(报价

在资本流动方面，昨日该板块共有18只概念股出现大额单笔资金净流入，其中11只大额单笔资金净流入超过1000万元的股票共吸引了10.18亿元资金。它们是:海螺水泥(412，966，800元)、华新水泥(195，813，700元)、万年青(118，540，700元)、祁连山(68，678，700元)、亚泰集团(报价600，881，咨询)(63，708，800元)、金隅股份(报价66，800元)、咨询(42，1963元)、同利水泥(40

对此，分析人士指出，对水泥行业未来走势的乐观主要有以下三个投资逻辑支撑:一是当前水泥价格已达到7年来可观察数据的最低点，高标准水泥全国平均价格已降至262元/吨。与同期和年初相比，大幅下降了60元/吨；行业毛利率和净利润分别为12.76%和3.2%，盈利能力处于2005年之后的第二低点，低于2008年的水平。空.企业普遍存在需求反弹和价格上涨弹性个别区域企业通过行业自律开始提前反弹，行业有望在第四季度逆转；二是水泥需求下行基本面整体减弱，国有资产叠加改革大力推进。业内领先企业迎来了并购机会。行业的内生改善带来了集中度的提高和市场控制的加强；第三，得益于北京成功申办冬奥会，京津冀协同理念的推广步伐加快，市场更加关注京津冀一体化、“一带一路”区域振兴规划和管理层对地下管廊建设的推动。

据《证券日报》记者不完全统计，截至目前，国家发改委今年批准的铁路、城市轨道交通、机场建设等大型基础设施项目的投资规模估计已超过8000亿元。最近，一些关于公路、铁路和机场建设的推介会在各地举行，与此同时，一些重大建设项目已经启动或准备启动。

在投资机会方面，沈尹宏远表示，在货币政策将继续宽松和房地产销售将反弹的预期下，水泥行业有机会修复估值。从三条主线寻找投资机会:一是推荐估值偏低的龙头企业和有涨价预期的区域性水泥企业:海螺水泥、华鑫水泥、万年庆等。二是下半年，“京津冀一体化”逐步进入实施阶段，该地区受益于环保宣传，特别是雾霾治理。预计供应方将进一步萎缩，总体而言，供求状况有望改善。建议冀东水泥和金隅股份有限公司第三，“一带一路”的建设将带动水泥需求/0/房的新增长。推荐天山股份、上峰水泥(报价000672，咨询)、宋庆建华、西部建设(报价002302，咨询)等。