A股反弹12天 六大板块当先锋

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《国家商报》(博客、微博)记者章昊

7月9日，上证综指在触及3373.54点后开始反弹。从7月16日到23日，a股的几个重要指数拉了六条正线。从7月9日到7月24日(上周五)，a股反弹已经持续了12个交易日。《全国商报》记者注意到，在这轮反弹中，a股的主导力量不再是以往的互联网加股，而军工、国企改革、农业、高速公路、新股分高交割等六大传统板块，继续勇敢前行，成为近期市场反弹的先锋。以上六个板块可以从以下三个角度进行解读。

角度1:事件刺激

代表性行业:农业和高速公路

首先，就农业板块而言，沐源股份(002714，股份吧)(002714)、正邦科技(002157，股份吧)(002157)、鹰扬农牧(002477，股份吧)(002477)等股在近期a股反弹中表现勇敢。其中，沐源股份自7月9日反弹以来上涨了150%，不仅收复了前期失地，还创下了历史新高。

分析师认为，除了通胀预期下的行业景气底部反弹之外，农业部门的实力是最大的刺激因素，因为生猪价格在短短几个月内上涨逾30%，创下三年来的新高。

与农业部门受到事件刺激的事实类似，交通部修订的《收费公路管理条例》最近征求了社会的意见，并提议调整收费期限。在延长运营期的预期下，a股高速公路板块自7月中下旬以来也表现强劲。7月21日，楚天高速(600035，古坝)、福建高速(600033，古坝)、山东高速(600350，古坝)等15只概念股集体上涨。

角度2:政策预期

代表军工和国有企业改革的部门

基于相关政策预期，军工和国有企业改革概念股更加大胆。近期，市场预期国有企业改革的顶层设计将进入倒计时阶段，市场化的国有企业改革将在下半年加速推进。这一预期使得国有企业改革的概念，尤其是国有企业改革的概念股，近年来反复活跃，许多概念股在最近两周内都出现了50% ~ 60%的涨幅。

军工行业也是近期市场的主角，个股上涨强劲，振鑫科技(300101，分享)(300101)、AVIC光电(002179，分享)(002179)和吉化集团(601718，分享)(601718)均创历史新高。

中信建设投资有限公司(citic construction investment ltd .)分析师冯福章和研究助理李陶阳最近发布了一份研究报告，称6月份军事部门的全面调整为下一轮上涨预留了空空间，军事部门在历次市场反弹中都表现出领先特征。9月3日的阅兵式是业内最重要的活动，其主导作用将提前体现出来。

角度3:舞台主题炒作

代表性行业:高交付和次级新股

随着市场的稳定，传统的炒作概念股，如高交付和亚新股，都渴望再试一次。兆日科技(300333，股份)、腾信(300392，股份)和金艺文化(002721，股份)等上市公司最近宣布了10至20个中期大规模转让计划。与此同时，在前期遭受大幅下跌的次级新股，如柯文花园(002775，分享它)、宝钢包装(601968，分享它)、吉丰(603997，分享它)和四通(603838，分享它)，也在几个交易日大幅上涨。

在之前对军工市场的分析中，提到了吉化集团的强势崛起。事实上，投资者也可以通过融资数据的变化抓住机会。根据7月24日上午之前微信公众账户“融资数据”栏目发布的信息，截至7月24日，吉化集团融资余额较前一天增长10.32%，在深圳400多只融资标的股票中排名第16位。7月24日，吉化集团有一个强大的每日限额。

关注下半年军队和国有企业改革

昨日，一位私募股权投资主管告诉《国家商报》记者:“军工和国有企业改革应该是下半年比较肯定的投资机会。”上述私募股权投资董事认为，国有企业改革的最大逻辑是对国有企业改革顶层方案的公布和地方政府在此背景下的实施的预期；对于军工行业而言，今年下半年阅兵背景下的装备升级、军事资产的连续注入以及国防和民用技术一体化趋势下的投资机会值得关注。

他认为，对于军事装备概念股，可以关注中智股份(600038股)、AVIC飞机(000768股)和中国重工(601989股)；对于国防与民用技术集成的相关目标，我们可以关注民发A、光电子股份有限公司(600184，共享)和四川九洲(000801，共享)等。

郭进证券(600109，股份it)表示，第二批央企改革试点建议集中在中电集团的上市公司，如深证科技(000021，股份it)、中电广通(600764，股份it)和振鑫科技；中国仓储有限公司等诚通控股上市公司(600787，参股)；中国重工，CSIC上市公司；国电电力(600795，股份)和长源电力(000966，股份)，国电集团上市公司。