机构“震后”调研重构股票池 青睐医药军工环保新能源

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本报记者吕远祥在深圳报道，在经历了1500点的大幅回调后，上证综指在9个交易日内反弹510点，首次收于4000点。

然而，超卖反弹的普遍增加可能接近尾声。该组织预测，差异化将是今年下半年市场的主题。只有通过谨慎选择个股，谨慎投资，我们才能继续获得超额回报。

据《21世纪经济报道》记者采访，近一个月来，公开发行、保险、经纪、私募等各类机构的投资研究人员都在加紧调查，以期挖掘出真正具有增长潜力和长期前景的投资目标。

记者梳理了各机构的研究数据，发现从6月15日至7月20日，各机构密集研究的对象主要分布在医药、军工、环保、新能源等几个主线。其中，对部分股票的调查在一个月内达到五六起，拟调查的机构超过40家。

汇集医药股

《21世纪经济报道》记者梳理了风能数据，发现制药行业是一个大行业，机构聚集在一起进行研究。

其中医疗设备的三诺生物(300298，Guba) (300298.sz)和医疗设施的爱尔眼科(300015，Guba) (300015.sz)受到各机构的高度关注。

7月13日，三诺生物接受了13家机构的调研，包括林静资产管理、泽西投资、崇阳投资、高益资产、郁秀资本等5家知名私募基金，前海人寿、安邦保险等两家保险机构，以及广发基金、兴业环球(340006、基金吧)、中海基金、海通资产管理等多家公开发行和经纪机构。

其中，他们专注于移动医疗和新产品的研发。

Qfii机构也更喜欢桑诺生物。7月9日，来自麦格理证券、韩国麦格理资产、百达翡丽资产等机构的9名投资研究人员前往调查。他们询问了公司在零售市场的销售模式和规模，以及进入医院市场的优势和障碍。

爱尔眼科也受到机构研究的青睐。

根据调查数据，6月17日和7月14日，共有17家机构和8家机构到爱尔眼科进行调查。值得一提的是，林静资产、重阳投资、高仪资产和郁秀资本四家私募股权机构参与了此次调查，了解爱尔眼科在眼科器械、药品和眼科设备制造商方面的行业整合进展，以及半年度报告净利润增长35%至45%的原因。

此外，万达信息(300168，分享它)(300168.sz)，定位为“互联网医疗”，也是一个公开发行和私募的关键研究品种。

6月23日，来自19家机构的23名投资研究人员参与了此次调查，涵盖了华夏、汇天富、郭芙、尚投摩根、交通银行施罗德、中欧基金、华宝兴业、深湾灵信等14家公开发行，以及泽西投资、尚亚投资、东方投资等9家私募。

繁荣的军事库存

除了医药股，军事股也是研究机构的重点。

根据公开数据，从7月16日到7月20日，军事工业指数在三天内上升了20%。其中，中国航空空工业集团公司旗下的中航光电(002179，股票代码)和中航动力(600893，股票代码)是本轮反弹的深层动力。

风能统计，在过去的一个月里，AVIC光电(002179.sz)，中航飞机(000768，分享它)(000768.sz)，航信科技(300424，分享它)(300424.sz)，捷赛科技(002544，分享它)。

根据数据，7月9日和16日，分别有4家和16家机构对AVIC光电进行了调查。

其中，券商、保险公司、私募等机构参与了为期16天的调查，包括民深、同隆、星时等大型资产的私募。组织主要询问公司何时引入股权激励和发展计划。

记者注意到，7月7日晚，AVIC光电发布了一份修订后的业绩预测公告，预测2015年上半年净利润为2.27亿至2.67亿元，同比增长70%至100%。

与AVIC光电类似，国防行业上市公司一般近期都有机构进行研究，他们最关心的是上市公司集团之外的资产证券化安排和股权激励。

例如，6月26日和7月10日，21家机构和5家机构分别对AVIC飞机进行了调查，调查重点是公司非公司发行的进展情况、公司的产品以及维持股价的措施。

同样，7月8日，国防工业领域的振鑫科技(300101，分享它)(300101.sz)也有来自19个机构的24名投资研究人员参与了调查。

该组织主要询问了公司的股权激励计划、北斗产业的发展趋势以及互联网业务的发展。

此外，7月2日和16日，PICC资产管理、博世拉基金、长城基金(博客、微博)等9家机构对杰赛科技进行了调查。组织的重点是中国电信通信事业部的定位，以及中国电信控股股东和实际控制人的运作。

此外，军工行业的航信科技和海特高科技(002023，股票吧)(002023.sz)也吸引了6家机构和1家机构的关注。其中，航信科技是今年4月14日上市的一家子公司，广发证券(000776，股吧)(000776.sz)、银河证券和方正证券(601901，股吧)(601901.sh)三家券商，以及华商和诺安两个基金参与了调查。

对新能源和环境保护的深入考察

除了军事工业和医学，新能源和环境保护也是机构研究的主线。

其中，三聚环保(300072，分享)(300072.sz)、东江环保(002672.sz)、淡水环境(002573，分享)(002573.sz)、巴安水(300262，分享)(300266)例如，三聚环保和东江环保接待处进行了两三次调查。

6月26日，包括qfii挪威银行、私募股权巨头王亚伟的合资企业、新华基金(博客、微博)、荣通基金、景顺长城、泰康资产等在内的16家机构对三聚环保进行了公开调查。7月14日，中信证券(600030) (600030.sh)、博世拉基金、E基金等10家机构对东江环保进行了调研，关注业务布局、固定增长等。

新能源产业链中的上市公司也是机构密集访问的范围。

记者梳理了万德的数据，发现万德科技(300457，分享)(300457.sz)、先导股份(300450，分享)(300450.sz)、党生科技(300073，分享)(300073.sz)、中英电子(30073)

其中，正在向锂电池行业转型的双赢技术是各机构深入研究的目标。在过去的一个月里，有五组机构到公司进行研究，参与研究的机构总数达到了47个。这些机构的重点是开发公司产品的自动化和智能化。

试点股份还在一个月内接收了五批研究机构，共有49家研究机构。机构研究中最重要的问题是公司的自动化程度。对此，该公司表示，目前，锂电池制造商，尤其是高端锂电池制造商的自动化率不到50%，全自动化率是空.

在过去的一个月里，中英电子还迎来了6批研究机构，14个研究机构。

记者注意到，浙商基金、中海基金、宝应基金、汇丰全球资产管理和千人合资是参与研究的买方机构。他们关心锂电池芯片的应用、物联网技术和智能电表的投资。