上海清算所推出人民币航运衍生品业务

本篇文章1107字，读完约3分钟

经中国人民银行批准，上海清算所于2015年12月11日正式启动以中国第三方航运指数为最终结算目标的人民币集装箱互换(以下简称集装箱互换)和中国沿海煤炭远期运费协议(以下简称沿海煤炭远期)中央交易对手清算业务。

业内人士表示，这两项业务的推出将有效帮助船东、货主等航运相关企业规避运费波动风险，并为企业提供新的套期保值工具。上海清算所相关负责人向《中国证券报》透露，2016年，上海清算所将适时推出碳金融衍生品和有色金属掉期的中央交易对手清算业务，同时将结合自贸区“金改40条”，依托自贸区，积极研究推进大宗商品市场的境内外互联互通。

据介绍，集装箱互换和沿海煤炭远期中央交易对手清算业务是以上海出口集装箱货运和中国沿海煤炭货运为主体，分别进行现金交割、人民币估值、清算和结算的场外航运金融衍生品。集装箱互换的产品目标包括从上海到欧洲的集装箱运输和从上海到美国和西方的集装箱运输；沿海煤炭的长期产品目标包括秦皇岛至上海的货运和秦皇岛至广州的货运。

首日，集装箱互换和沿海煤炭远期清算业务运行顺利。据上海清算所(Shanghai Clearing House)称，该业务推出的第一天，就进行了12次集装箱互换(包括欧洲和美国-西方航线)和14次沿海煤炭远期交易(包括秦湖线和秦光线)。协议类型包括月度、季度和年度协议。共清算集装箱互换协议2380份(基于月度协议)，清算金额为1306.6万元，清算金额为3587元的沿海煤炭远期协议8980份，截至当日，共有640份集装箱互换头寸协议和5500份沿海煤炭远期头寸协议。

据上海清算所称，该业务的首批清算成员是中国农业银行、中国银行、交通银行、上海浦东发展银行和中信证券。首批经纪公司有上海汇力投资管理有限公司、石家庄裕道经济咨询有限公司、上海多姆投资管理有限公司和上海陈中实业有限公司..

第一笔集装箱互换交易由经纪公司汇力和陈中实业为中信环球贸易(上海)有限公司(买方)、上海泰彩恩实业有限公司和上海朗禾国际物流有限公司(卖方)达成。2016年4月，从上海到欧洲共售出350份集装箱互换合同(ecs0416)，成交额为100元人民币1290份。交通银行、中国农业银行和中国银行这三个清算成员分别为客户提供代理清算服务。

此外，第一笔沿海煤炭远期货款由经纪公司汇力和宇道咨询为中信环球贸易(上海)有限公司(买方)、诸暨久信贸易有限公司和河北吉星科技有限公司(卖方)支付，2016年1月从秦皇岛到上海的煤炭远期运费协议(scf0116)共售出2600份，成交金额分别为10426元，其中交通银行、中国农业银行和上海浦东发展银行三家结算会员分别为客户提供代理结算服务。